Торговля на Форекс по тренду

Новички на рынке форекс наверняка слышали или читали о том, что «тренд – твой друг» или «не торгуй против тренда». Эти фразы на слуху, читая любую книгу по торговле ценными бумагами или просматривая форумы вы на них натолкнетесь. И они вполне имеет право на жизнь, т.к. основаны на многолетнем  опыте многих  успешных трейдеров.

Характерные особенности трендов при торговле на Форекс

На одном из форумов мне попался следующий ответ опытного трейдера новичку на вопрос о том, что такое тренд: «Если смотришь на график и видишь, что цена зигзагообразно движется к верхнему правому углу экрана – это восходящий тренд. Если к нижнему – нисходящий». Если же говорить формально, то тренд – это однонаправленное движение цены, действующее в течение определенного времени.

Тренды подразделяются по продолжительности и направлению движения цены. По направлению движения цены актива выделяют восходящий («бычий»), нисходящий («медвежий») и боковой («флэт») тренды.

По продолжительности тренды подразделяются следующим образом: 

1. Долгосрочный тренд – длится от года до двух лет. Данная тенденция чаще используется крупными рыночными игроками и инвесторами.
2. Среднесрочный тренд – длится от 1-го до 6-ти месяцев. Он является коррекционным и идет в разрез основному тренду.
3. Краткосрочный тренд – длится от одной недели до месяца, состоит из небольших колебаний (движений), может идти в разрез среднесрочному тренду, не всегда поддается техническому анализу и зависит от многих (иногда случайных) событий.

Важно понимать, что долгосрочный тренд никогда неожиданно не начинается и не заканчивается. Большинство трендов имеют три фазы и развиваются по определенному сценарию:

1. Фаза 1 – фаза накопления. Во время этой фазы крупные игроки и инвесторы начинают скупать (или же продавать) финансовые активы. На графике это отображается в виде флэта с ложными пробоями в обе стороны. Это связано с «закачкой» денег и наращиванием объемов и ликвидности. После того, как компромисс между покупателями и продавцами будет найден, происходит прорыв торгового диапазона и начала второй фазы.
2. Фаза 2 – фаза распределения. Это период направленного восходящего (либо нисходящего) тренда. В это время к движению присоединяются все больше участников. При этом на графике появляются продолжительные импульсные движения и короткие коррекционные. Это связано с тем, что одни игроки фиксируют свои позиции, а другие открывают позиции в противоположную сторону. Но этого объема недостаточно, чтобы противостоять толпе, и тренд продолжает свое движение.
3. Фаза 3 – фаза завершения. Во время этой фазы цена достигает своих максимальных значений. Крупные игроки начинают фиксировать открытые позиции и выводить свои деньги. На графике в это время мы можем увидеть довольно глубокие коррекционные движения или появления различных графических фигур типа «голова и плечи», «кратная вершина» или «кратное основание».

Чтобы извлекать максимальную прибыль от торговли по тренду, в первую очередь следует научиться правильно и своевременно определять направление тренда. Если научиться различать тренды и  применять соответствующие торговые стратегии при торговле, то вы никогда не будете сидеть в убытке.

Не секрет, что главной движущей силой валютного рынка, создающей долгосрочные тренды, являются крупные игроки — инвестиционные и пенсионные фонды, государственные и частные банки, богатые инвесторы, т.к. именно они поставляют на рынок основную денежную массу.

Более мелким участникам валютного рынка, к числу которых относятся и обычные трейдеры, остается только внимательно отслеживать действия крупных игроков, не имея возможности своим мелким капиталом повлиять на рынок в целом. Таким образом, разумным поведением для трейдера является следование тенденциям, сформированным крупными игроками. Только тогда можно с высокой долей вероятности рассчитывать на то, что торговля будет успешной.

Особенности торговли по тренду

Итак, основной задачей торговли по тренду является определение точки начала формирования самого тренда. Понятно, что чем раньше будет замечена тенденция образования «медвежьего» или «бычьего» тренда, тем выше будет прибыль от выбранной торговой стратегии. Не менее важной задачей является выявление границ ценового диапазона, в котором будет происходить колебание цены выбранного актива (валютная пара, индекс, сырье) в пределах сформированного тренда.

Чтобы построить тренд, вам необходимо правильно нарисовать на графике движения цены две линии — линию поддержки и линию сопротивления. Корректное определение и нанесение на график цены указанных линий составляет одну из основных задач технического анализа.

Линия поддержки строится таким образом, что проходит через точки важных минимумов рыночной цены. Если вы откроете график, то легко увидите на любом временном отрезке точки, в которых цена, снизившись до упора, отскакивала вверх. Через эти точки и проводим линию поддержки. Отскок цены от линии поддержки значительно более вероятен, чем её пробой.

Кроме того, опытные трейдеры используют следующее правило — в случае пробоя линии поддержки и уходе текущих уровней цены ниже нее, эта линия превращается в линию сопротивления при последующих движениях рынка. Теперь цена в своем движении будет отталкиваться вниз от этой линии.

Линия сопротивления, напротив, проходит через точки важных максимумов (пикам на графике цены). Аналогично линии поддержки, линия сопротивления рисуется по наибольшим ценовым точкам, в которых имелся резкий разворот цены вниз. Соответственно, отскок вниз от линии сопротивления более вероятен, чем пробой вверх. Кроме того, для линии сопротивления также действует правило — при пробое ценой линии сопротивления, она превращается в линию поддержки.

Правильное выявление и точное построение линий поддержки и сопротивления дает трейдеру следующие возможности:

• правильно определяется направление тренда;
• на основе построенных линий можно составить и осуществить выполнение торгового плана, в том числе выполнить расчет точек открытия позиций, а также посмотреть, какие уровни тейк-профита и стоп-лосса следует выбрать для каждой сделки;
• своевременно отследить момент смены тренда (как правило, пробой линии поддержки и сопротивления говорит о развороте рынка и смене тенденции).

Как правило, смена тренда происходит постепенно, цена какое-то время может двигаться в старом ценовом диапазоне, и лишь потом явно начать показывать новое направление движения. Необходимо помнить об этом, торгуя по тренду, т.к., в противном случае, возможны потери.

Ситуация, когда цена движется в боковом направлении (флэте) очень удобна для входа на рынок, т.к. в этом случае четко будут видны точки для открытия и закрытия позиций. При этом, прибыль, которую вы сможете получить — максимальна, а риск — минимален. Как правило, при пробитии канала, цена обычно делает рывок сразу на шесть-восемь десятых его ширины. Если вы правильно и своевременно среагируете, то можете получить хорошую прибыль.

Начав торговать по тренду, не забывайте, что на разных временных интервалах одновременно существуют различные тренды для одной и той же пары. К примеру, на больших временных отрезках (недельный или дневной график) валютная пара может иметь нисходящий тренд, а на коротких (пятиминутный или получасовой график) — восходящий. Исходя из этого, потребность выбора постоянного и фиксированного временного интервала (тайм-фрейма) является обоснованной.

Торговля по тренду потребует от вас настойчивости и усидчивости. Следует терпеливо, не отвлекаясь ни на что другое, дожидаться появления мощных сигналов движений цены по тренду, чтобы не упустить момент входа по трендовой схеме. Не пытайтесь усидеть одновременно на двух стульях, занимаясь в это время посторонними делами.