Торговля на рынке Форекс: фундаментальный анализ или технический?

Оба вида анализа: и фундаментальный, и технический используются для анализа рынка Форекс. Валютный рынок так же, как и любой другой зависит в первую очередь от спроса и предложения. Валюта спроса, как правило, получит более высокую цену, в то время, как валюта, которой имеется в избытке покажет снижение ее цены.

Это основной посыл, на который трейдеры полагаются при торговле валютой. Однако, все не так просто, как в теории, когда речь заходит о мире форекс. Крайне сложно предсказать пути движения цены любой валютной пары. Для решения этой задачи трейдеры используют технический и фундаментальный анализы рынка Форекс.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ является способом, с помощью которого трейдеры исторически определяли силу и слабость тех или иных валют. И только совсем недавно (в 1980-х годах) и другие методы анализа валютного рынка стали популярными среди трейдеров, особенно после того, как торговля на рынке Форекс приобрела популярность среди средних инвесторов. Фундаментальный анализ имеет дело с экономическим и политическим климатом в стране, которой валюта принадлежит, с тем, чтобы получить более полную картину о фактической ее стоимости по отношению к другим валютам.

В своей простейшей форме, фундаментальный анализ рассматривает как политические, так и экономические условия, которые могут повлиять на цены валют и форекс трейдеры, использующие фундаментальный анализ, полагаются на новости по целому ряду факторов, включая экономическую политику, темпы экономического роста, индексы инфляции и безработицы.

По существу, фундаментальный анализ дает обзор валютных курсов и широкую картину экономических условий, которые вполне могут повлиять на стоимость конкретной валюты. Учитывая эту информацию, форекс трейдеры обычно используют технический анализ, чтобы затем определить точки входа и выхода на рынок.

Валютный рынок так же, как и любой другой рынок зависит от силы спроса и предложения, которые, в свою очередь, зависят от экономических условий. Два наиболее важных экономических фактора, влияющих на спрос и предложение — сила экономики и процентные ставки – причем, сила экономики зависит от валового внутреннего продукта (ВВП), иностранных инвестиций и торгового баланса страны.

Важнейшие экономические показатели

Целый ряд экономических показателей, которые исходят от правительств и других источников, как правило, считаются надежными индикаторами экономического здоровья, которым следуют во всех секторах инвестиционного рынка. Большинство экономических показателей публикуется ежемесячно, но некоторые из них обнародуют более часто, обычно раз в неделю.

Два из наиболее важных фундаментальных показателей – торговый баланс и процентные ставки, но есть и другие очень полезные индикаторы, среди которых индекс потребительских цен (CPI), индекс цен производителей (PPI), валовый национальный продукт, показатели заработной платы, розничных продаж и строительства нового жилья. .

Процентные ставки являются особенно важным индикатором, поскольку их значение оказывает огромное влияние на конкретную валюту. Высокие процентные ставки могут, например, способствовать привлечению иностранных инвестиций и укрепления местной валюты, в то время как инвесторы фондового рынка часто реагируют на повышение процентных ставок, увеличивая продажу в надежде, что более высокие расходы по займам окажут негативное влияние на многие компании. Масштабные продажи фондовых инвесторов часто приводят к спаду не только на фондовом рынке, в часности, но и национальной экономики, в целом.

Показатели международной торговли также являются чрезвычайно важными для трейдера Форекс. Дефицит торгового баланса и превышение импорта над экспортом, как правило, рассматриваются как неблагоприятный показатель, так как отток денег из страны, потраченных на то, чтобы купить иностранные товары, вполне может привести к девальвации национальной валюты.

Кроме того, фундаментальный анализ также указывает на ожидания рынка и они часто диктуют политику правительства в отношении дефицита торгового баланса (т.е. дефицит не всегда является неблагоприятным для страны). Это может быть, например, в странах, которые часто работают с торговым дефицитом и этот фактор уже был заложен в цену их валюты. В целом, торговый дефицит влияет на цену валюты только в случаях, когда она выше, чем ожидалось на рынке.

Каждая страна имеет свой собственный набор экономических показателей (в настоящее время, к примеру, насчитывается около двадцати восьми основных показателей, используемых в Соединенных Штатах) и они оказывают сильное влияние на финансовые рынки. По этой причине, трейдеры форекс должны не только быть осведомлены о них, но эти показатели должны быть внимательно изучены ими при подготовке своих торговых стратегий.

К счастью, для трейдеров, работающих в Интернете, многие веб-сайты сегодня несут обилие актуальной информации, так что индивидуальные трейдеры форекс могут принять эту информацию к сведению и применить принципы фундаментального анализа к ней перед принятием торговых решений.

Существует большое количество финансовых отчетов и статистики,  с которыми необходимо ознакомиться при работе этим методом, хотя, если трейдер знает места, где искать нужную информацию, то времени уходит меньше.

В то время. как многие трейдеры выступают за торговлю на основе фундаментального анализа, следует заметить, что этот метод торговли очень сложен, особенно для людей, у которых мало времени для торговли (меньше часа в день) или для новичков на рынке Форекс. Трейдеры, предпочитающие использовать фундаментальный анализ, как правило, должны быть готовы ко входу на рынок в любое время суток или, по крайней мере, в течение торгового дня, поскольку этот метод требует очень коротких временных интервалов для успешного входа в сделку.

Если вы не имеете доступа к вашей торговой платформе в то же время, когда важная новость попадает на ленты новостей, вы будете слишком далеко позади тех, кто может получить ощутимую прибыль от использования данной новости. Это происходит потому, что рынки немедленно анализируют новую финансовую и экономическую информацию со всего мира, а затем мгновенно реагируют на нее с интервалом до минуты.

Торговля на базе фундаментального анализа означает, что исходная информация не важна — важна реакция рынка на эту информацию. Помните, что большинство фундаментальных данных — это прогнозы, а фактический выход фундаментальных новостей только подтверждает или изменяет эти прогнозы. Таким образом, временной фактор в фундаментальном анализе имеет огромное значение и значительно влияет на величину прибыли или убытка в результате мгновенной реакции рынка на ту или иную новость.

Технический анализ

Это более современная и популярная методика анализа рынка Форекс. Технический анализ опирается на исторические данные предыдущей деятельности валютной пары на рынке Форекс с целью прогнозирования ее движений в ближайшем будущем. Вера в это рассуждение базируется на том, что паттерны, которые появляются на рынке Форекс, как правило, имеют тенденцию к повтору, делая прогнозы движения валютных пар в будущем проще. В техническом анализе учитываются только модели движения цен, а не причины, по которым валюта вела себя тем или иным образом.

Большая часть технического анализа рынка Форекс посвящена ценовым графикам, которые широко используются для понимания закономерности движения цен. Ценовые графики показывают поведение валют, а также возникающие тенденции и паттерны, которые мы можем использовать для торговли валютами в будущем. Ценовые графики могут быть любого стиля и типа и включать в себя гистограммы, графики японских свечей, скользящие средние, полосы Боллинджера, осциляторы и уровни Фибоначчи, уровни поддержки и сопротивления и т.д.

Технический анализ позволяет трейдеру определить и подтвердить тренд (тенденцию) рынка, а затем иметь достаточно времени для входа в позицию для получения потенциальной прибыли. Технический анализ также поможет вам своевременно выйти из тренда, который исчерпал себя. В обоих случаях движение цены на валютном рынке будет диктовать, какие действия трейдеру следует предпринять.

Таким образом, применение хорошей стратегии торговли на основе технического анализа является менее требовательным способом торговли на Форекс с гораздо большими шансами на успех.

Применение технических индикаторов на Форекс

Знаете ли вы, что в настоящее время существует до 1000 технических индикаторов, которые можно использовать при торговле на рынке Форекс? Большинство доступных автоматических программ и стратегий обеспечит доступ ко всем этим индикаторам, но здесь возникает самый сложный вопрос: «Какие из них следует использовать?». Чтобы помочь вам разобраться в этом вопросе. предлагаем ознакомиться с серией статей о технических индикаторах, которые наиболее популярны среди успешных трейдеров.

Не существует никаких волшебных технических индикаторов, просто каждый из них может рассказать вам что-то о поведении рынка в тот или иной момент времени. Неправда и то, что какой-то индикатор лучше, чем другой. Что является ключом к успешному использованию технических индикаторов — это выбор только нескольких, которые дополняют друг друга и использовать их совместно с выбранной торговой стратегией.

Большинство торговых стратегий используют одни и те же технические индикаторы (предназначенные для выявления потенциальных сделок), а ключ к успеху с этими индикаторами — правильное их применение и влияние на выбор торговой позиции.

Тенденция, наблюдаемая среди большинства трейдеров–любителей (не профессионалов) заключается в чрезмерном усложнении этого процесса. Они хотят использовать слишком много индикаторов или паттернов, считая, что успех зависит от применения чего-то очень сложного. Это большое заблуждение — на самом деле, чем проще торговая стратегия, тем  лучше:

• использование слишком большого количества индикаторов или неправильных (т.е. не отвечающих требованиям, выбранной вами стратегии) индикаторов является контр продуктивным, поскольку информация, которую эти индикаторы дают часто взаимоисключающая и просто вводит в заблуждение;
• применение нескольких простых индикаторов совместно с уникальной и качественной торговой стратегией может обеспечить вас надежной информацией, необходимой для принятия правильных решений при торговле;
• при использовании правильных индикаторов и паттернов, вам будет гораздо легче торговать успешно, потому что вы будете в состоянии понять и правильно интерпретировать сигналы, которые верно подобранные индикаторы и паттерны будут подавать.

Короче говоря, лучше придерживаться простой торговой стратегии и воздерживаться от применения большого набора индикаторов для выявления лучших возможных сделок, а также избегать сложных методов и приемов для определения моментов входа или выхода из позиции. Скорее всего, после проведения определенного количества торгов, вы обнаружите, что чем проще стратегия, тем успешнее вы будете.

7 простых правил эффективного применения инструментов технического анализа

Чтобы получать хорошую прибыль с помощью технического анализа, трейдеры должны знать, как правильно его использовать. Технический анализ основан на данных, которые являются производными от исторического движения цен. Форекс трейдер должен интерпретировать эти данные правильно. Предлагаю семь простых правил, которые помогут вам более эффективно применять инструменты технического анализа на практике.

1. Всегда убедитесь, что инструменты, которые вы используете, действительно соответствуют вашей конечной цели. Графики Форекс служат для того, чтобы помочь вам получить торговые преимущества. Используйте графики с умом и не поддавайтесь соблазну, пытаясь торговать на коротких тайм фреймах. Краткосрочные тренды являются случайными и непредсказуемыми, они содержат много шумов (неверных сигналов), поэтому очень трудно получить прибыль, торгуя внутри дня.
2. Посмотрите на уровни поддержки и сопротивления. Используйте недельные и дневные графики, чтобы проверить, где находятся эти уровни и совпадают ли они на обоих графиках. Уровень, который был тестирован по крайней мере, три раза на нескольких тайм фреймах, вероятнее всего, реален.
3. Если вы хотите определить тренд и следовать ему, то используйте те тайм фреймы, где тенденция очевидна. Используйте недельные графики, чтобы увидеть основные тренды. Тренды, как правило, следуют за экономическими циклами, которые могут продолжаться много лет. Эти тренды можно наблюдать на недельных графиках. Как только вы заметили тренд, то легко обнаружите, где ваши точки входа и выхода должны быть.
4. Большинство основных трендов на рынке Форекс, как правило, образуются из новых максимумов (highs) на рынке, а не от минимумов (lows). Для некоторых трейдеров это крайне трудная задача потому, что она идет вразрез с их желанием купить и на новом максимуме, так как им кажется, что они упускают серьезную прибыль.
5. Используйте индикатор Relative Strength Index (RSI) и стохастик (в качестве индикатора момента), чтобы предсказать, когда валюта будет изменять направление движения и наблюдайте за пробитием уровней поддержки и сопротивления. Торговля с использованием индикаторов момента поможет вам совершить больше прибыльных сделок. Если вы торгуете без индикаторов момента, то вы, почти гарантировано, потеряете свои деньги.
6. Для определения краткосрочного тренда используйте скользящие средние: 20 EMA — это самый простой способ. 60 EMA и 200 EMA — хорошие инструменты для определения среднесрочных и долгосрочных трендов.
7. Никогда не торгуйте только потому, что вы чувствуете, что вы должны что-то делать. Не усложняйте себе жизнь. Если у вас нет четких сигналов форекс, то ничего не делайте. Имейте терпение и ждите подходящей возможности. Дисциплина имеет первостепенное значение для правильного принятия решений. Когда вы торгуете, то убедитесь, что ваши стоп-лосс и лимит-лосс размещены правильно. Не будьте жадными.

Придерживаясь этих семи простых правил, вы добьетесь успеха и получите  вполне разумную прибыль.

В конце данной страницы вы сможете ознакомиться с полными обзорами надежных ДЦ и форекс брокеров, перейдя по соответствующим ссылкам.