Торговая Стратегия: Price Action + Уровни Поддержки и Сопротивления (3)

 

 

Продолжаем изучение торговой стратегии, начатой в первых двух частях cо знакомства с Price Action сигналами и с уровнями поддержки и сопротивления.

 

Открытие позиции на линиях поддержки и сопротивления

 

Пробой этих линий - это основные сигналы, которыми я пользуюсь. Это сделки на пробой. Но, рассматриваемый способ торговли немного отличается от обычных пробойных систем. Основным отличием является то, что автор думает, прежде чем открывать сделку. Он не входит в сделку, как только увидит пробой. Есть несколько факторов, которые нужно учитывать.

Моментум (сила движения) - это наверно основной фактор. Некоторые люди не понимают, что это такое, поэтому вкратце рассмотрим его поподробнее. Моментум - это скорость, с которой движется свеча. Если свеча идет быстро, то - моментум есть и он достаточно сильный. Если свеча топчется на месте, то это - слабый моментум.

Если автор стратегии увидел, что у свечи есть моментум, и она пересекает или скальпинговую линию, или линию поддержки/сопротивления, то он войдет в сделку. Потому что, если у свечи сильный моментум, то он станет еще сильнее при пробое линии, так как другие трейдеры начнут открывать сделки. Иногда автор ждет 20 пунктов, чтобы открыть сделку. Если моментума нет, и цена топчется возле линии, то лучше подождать т.к. у нет уверенности в силе движения.

 

Сверхприбыльная стратегия Форекс, которая не сливает!

 

Конечно, можно надеяться, что пробитие линии даст моментум движению, но автор стратегии предпочитает искать точки, когда моментум уже есть. Как только цена прошивает линию на 3-5 пунктов, он открывает сделку. Иногда цена прошивает линию на 2 пункта и откатывает. Вот почему автор не рекомендует входить в сделку с вялым моментумом - как трейдер он пытается защитить себя от ложного пробоя.

Определение моментума тесно связано с историей быков и медведей, про которую уже вам рассказывалось. Бычья свеча с сильным моментумом показывает, что у быков много силы, а у медведей мало, и наоборот. Поэтому, если автор открывает сделку на покупку и видит бычью свечу и хороший моментум, он знает, что сила на его стороне и открывает позицию без колебаний.

Если брать в пример бычью свечу, то когда видно, что цена медленно движеться по пункту возле линии, это показывает, что у быков есть сила, но быки пытаются отыграть цену. Поэтому, если линия пересекается только чуть-чуть, то есть шанс, что медведи перехватят инициативу.

Важно помнить, что каждый пункт представляет борьбу между быками и медведями. Свечи - это инструмент, который показывает, кто сильнее на рынке, вот почему важно уметь читать свечи.

 

Это важно!Внимание! Все приведенные в данном разделе торговые стратегии (ТС) являются исключительно иллюстрацией к работе ТС и не рекомендуются к применению на реальных торговых счетах. Только многократно протестировав на демо счете ту или иную ТС и подобрав, подходящие ВАМ условия, вы можете рискнуть применить ее на реальном торговом счете. В любом случае, администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные потери.

В конце данной статьи вы найдете ссылки на обзоры услуг лучших, на наш взгляд, форекс брокеров, у любого из которых сможете бесплатно открыть демо счет и скачать торговую платформу.

 

 

Сила линии

 

Силу линии легко измерить. Если в прошлый раз, когда цена подходила к линии она там консолидировалась, то сделки автор стратегии бы теперь брал осторожно от этой линии. Такая линия выглядит слабой для него, можно даже сказать, что это ненужная линия.

На картинке красным отмечена консолидация на линии. Такой флет сильно ослабляет уровень. Есть только 2 способа восстановить репутацию уровня. Первый, когда цена движется от линии (200 и более пунктов), и не подходит к уровню в течении недели, автор снова будет рассматривать эту линию, как возможный вход в сделку, потому что у линии было время для восстановления.

Но, все равно линия будет довольно рискованной зоной для входа, потому что неизвестно, есть ли сила у линии или нет. Автор просто предполагал. Как правило, автор берет такие сделки, но осторожно. В подобных случаях, он уменьшает размер сделки или размера стоп-лосса.

Сила линии

Второй способ надежнее - это когда цена отскочит от уровня. Если посмотреть на картинку, то можно увидеть флет, а потом откат от линии (синий овал). После такого отскока линия снова становится пригодной для торговли. Нужно искать V или U паттерны, чтобы определить скальпинговые линии.

Следует принимать во внимание и силу отката. Если откат слабый, то его не принимаем во внимание. Нужно, чтобы откат был сильный. Нет какого-то конкретного количества пунктов, следует просто смотреть на силу отката.

Линия отката

 

Предыдущий прорыв

 

Если цена прошивает линию снова и снова за неделю, то шансы на удачную сделку уменьшаются. Поэтому после первого прорыва, шансы уменьшаются при повторном пробитии. Иногда автор стратегии берет второе пробитие, но редко - третье, и никогда - четвертое.

Он также обращает внимание на то, чтобы было не менее 6 свечей и 100 пунктов разницы между прорывами. Если это условие не соблюдено, то сделку при повторном пробитии он не открывает.

Давайте посмотрим на график, 4 пробития в неделю.

1. Обычное пробитие, открываем сделку.
2. Второе пробитие, 6 свечей и 100 пунктов разницы, берем сделку.
3. 100 пунктов есть, но всего 3 свечи, сделки нет.
4. Четвертый - автор не торгует.

Предыдущий прорыв

 

Автор не берет сделки вблизи зон поддержки и сопротивления. Если рядом зона, то он не берет сделку на пробой. Простое правило: если после пробития линии мы попадаем в зону поддержки/сопротивления, то сделку не берем. Если скальпинговая линия в 50 пунктах от зоны, то сделку не берем.

 

Определяем цели

 

Профит будет зависеть от валютной пары, по который вы торгуете. Конечно у вас будут разные цели на GBP/JPY и EUR/USD, потому что вторая пара движется в два раза меньше, чем первая. Автор стратегии обнаружил небольшой прием, как определять среднее движении пары за день (ADR) и разделить это на 4. Это помогает определить цель для сделки на пробой.

Со временем вы научитесь определять цели, но если разделить ADR на 4, то получаем общее представление о возможной цели. Но, чтобы вы не тратили время, все уже сделано за вас:

GBP/JPY ADR = 281 пунктов
281 / 4 = 70
GBP/JPY S+R линия для цели = 70 pips
GBP/USD ADR = 172 pips
172 / 4 = 43
GBP/USD S+R линия для цели = 45 pips

Думаю, вы поняли, дальше можете сами.

USD/CHF ADR = 111 pips
EUR/JPY ADR = 183 pips
USD/CAD ADR = 117 pips
AUD/USD ADR = 111 pips
EUR/USD ADR = 127 pips

Это все ADR, которые автор определил. Если будете торговать другие пары, то посчитайте сами. Помните, автор стратегии использовал для описания своего метода только пару - GBP/JPY, более точные цели для профита он не давал. Наилучший способ - просто наблюдайте за ценой.

 

Настраиваем цели

 

После того, как вы выбрали пару, вы выбираете цель для профита. Если, через время вы замечаете, что цена не доходит до профита, то нужно будет его уменьшить. Например, возьмем пару GBP/USD, мы определили, что на основе ADR разделенного на 4 наш профит будет 45 пунктов. Если вы видите, что цена не доходит до него, то нужно уменьшить до 40 – 35 пунктов. А, если наоборот, цена часто доходит до профита и идет дальше, то можно увеличить размер профита.

 

Как торговать уровни поддержки и сопротивления

 

Есть несколько способов, которые будут зависеть от размера счета, ваших целей.

Закрываем всю позицию по профиту. Самый простой способ по управлению сделкой - это установить профит 70 пунктов и закрыть сделку по достижению цены профита. 70 пунктов от линии поддержки/сопротивления. Например, если ваша линия на уровне 218.00 и вы входите на пробой, то ваша цель - 218.70, как только цена доходит до этой точки - вы закрываете сделку. Если вы открываете сделку на продажу от уровня 215.00, то вы должны выходить на уровне 214.00. Как уже говорилось - это самый простой способ.

Входим в сделку, цена достигает 70 пунктов, но мы закрываем лишь часть позиции, стоп переводим в без убыток. Если цена развернется, то вторую часть позиции закроет в ноль, но на первой части вы заработаете 70 пунктов. Если цена пойдет дальше, то вы сможете заработать еще 100 – 200 пунктов на второй части лота

Автор использует второй способ, хотя первый - легче и безопаснее. По опыту могу сказать, что и первый и второй способ дают приблизительно одинаковое количество пунктов прибыли. Поэтому нет особого смысла в том, чтобы оставлять часть позиции открытой.

 

РЕКОМЕНДУЮ: Уникальные торговые стратегии и методики

Разгонная торговая стратегия

Быстрый старт на FOREX за 3 дня!

Фундамент прибыльной торговли на Forex

Голая правда о техническом анализе

 

 

Когда входить на пробой скальпинговой линии?

 

Сделки со скальпинговых линий гораздо проще. Но, опять таки, не стоит сразу входить в рынок, как только вы увидели пробой. Снова нужно принимать во внимание моментум, как при торговле от линий поддержки/сопротивления. Что такое моментум, можно почитать выше. В принципе, со скальпинговой линией мы разобрались, все остальное - дело практики.

 

Профит для скальпинговых линий

 

Можно пользоваться простым уравнением, чтобы выбирать цели для скальпинговых линий. Все тоже самое, но в этот раз нужно делить на 5. Конечно, может быть придется подгонять линию, но для начала это хороший ориентир.

GBP/JPY ADR = 281 пунктов
281 / 5 = 56.2
GBP/JPY SCALP цель = 55 пунктов

Автор использует 50 пунктов профита для скальпинговых линий на паре GBP/JPY. Он торговал и на других парах и с уверенностью говорит, что это очень хороший уровень для профита.

Обычно автор стратегии не оставляет скальпинговую линию на графике больше месяца. Только если это действительно хорошая линя, то можно оставить на 2 месяца. Сильная линия - это такая, которая остановила тренд, и у нее более 2-х отскоков. 90% скальпинговых линий автор ремендует убирать через месяц, если цена их не пробивает. Если цена пробила скальпинговую линию, то ее нужно сразу убрать. Автор входит только одни раз с такой линии и сразу ее убирает.

 

Ищем разворот

 

Развороты автор редко обсуждает, потому что он не часто торгует их. Но, они входят в его метод, поэтому сделаем необходимые пояснения. Торговать развороты достаточно просто. Все что нужно, так это пользоваться паттернами "длинный хвост" и уровнями поддержки/сопротивления или скальпинговыми линиями.

 

Как выглядит разворот

 

Когда мы показали, как торговать на пробой, там же показаны основные модели разворота. Мы уже знаем, что линии - это барьер для цены, который цене нужно преодолеть. Мы также знаем, что длинный хвост показывает возможный разворот. Если посмотреть на график, то мы увидим уровень поддержки/сопротивления и хвост внизу. Вот на что нужно обращать внимание, если вы ищете сделку по развороту! Все очень просто.

Уровень поддержки - сопротивления и хвост внизу

Следующий пример немного отличается от предыдущего, но все равно считается. Если бы вы открыли сделку на пробой здесь, то получил бы убыток, такое тоже бывает иногда. Но, после того, как вы увидели, что на линии сформировался хвост, можно смело брать сделку в обратном направлении.

 

Уровень поддержки - сопротивления и хвост внизу-2

 

Когда формируется хвост возле линии, то это показывает, что уровень сдерживает цену. Это хороший знак на то, что цена развернется.

 

Как торговать разворот?

 

Теперь, когда вы знаете, что нужно искать, поучимся торговле. После закрытия свечи вы сможете увидеть паттерн. Выглядеть это будет примерно так же, как на графике ниже. Был тренд, затем на уровне появился хвост.

Был тренд- появился хвост

 

На этом этапе вы видите, что скорее всего будет разворот. Можно входить в сделку сразу, но для автора этот вариант слишком рискован. Он предпочитает найти линию, которую можно было бы использовать для входа в сделку. Если есть рядом скальпинговая линия, то ее можно использовать для входа, или же вам придется искать другую линию. Все это определяется визуально.

На примере выше, нет линии, поэтому вам нужно будет искать место, где сделать линию. Все, что сейчас видно на графике, так это - Low (лоу), который сформировался за две свечи до разворота.

Low, который сформировался две свечи до разворота

 

Как мы видим на примере, теперь есть промежуточная линия, но в 99% эта линия ничего не значит. Автор стратегии пользуется ею только при развороте (чтобы увидеть сможет ли ее цена пробить), чтобы подтвердить разворот. Немного странно, но это единственный безопасный способ, который автор нашел.

Вход в сделку

 

Теперь ждем пробития линии, чтобы войти в сделку. Профит - 60 пунктов, частично закрывать позицию не будем. Что касается самой техники входа, то тут все также, как и в случае с пробоем линии поддержки и сопротивления.

 

Профит для сделок против тренда

 

Профит будет такой же как и при пробитии линии поддержки/сопротивления. Эта цель может быть улучшена, автор обычно выставляет профит в размере 60 пунктов на разворотных сделках по паре GBP/JPY, а на сделках на пробой - его профит составляет 70 пунктов. Он не закрывает частично сделку, когда торгует разворот. Вообще, если вы будете торговать другие пары, то поэкспериментируйте с профитом.

 

Соотношение риск/прибыль

 

Когда люди начинают торговать на рынке Форекс в первый раз они получают огромный поток информации от самозваных гуру. Если вы уже довольно давно находитесь в этом бизнесе, то вы знаете, что 99% их сделок заканчиваются убытками и в 99% эти "гуру" ничего не понимают в торговле. Они красиво говорят, но у них одна цель – залезть вам в карман.

Самой распространенной ложью является утверждение, что ваш сто-лосс должен быть вполовину меньше, чем предполагаемый профит. Но это же смешно - если подумать, то вы поймете почему. Если вы думаете, что в 50% случая вы будете не правы, то - да, вам стоит делать стоп вполовину меньше чем профит. Не знаю как вы, но автор не собирается в 50% получать убытки, он планирует получать прибыль в 80%, и это подтверждает его статистика.

Давайте посмотрим на пару GBP/JPY, которая в день может проходить 280 пунктов. Кто, в здравом уме, поставит стоп 35 пунктов по этой паре? Автор довольно часто наблюдал, как на этой паре цена движется 40 пунктов против его позиции, а затем идет куда нужно. Если бы его стоп был 35 пунктов, то у него было бы очень много убыточных позиций.

Автор стратегии заявляет, если бы он слушал гуру и следовал всем их советам, особенно по соотношению риска к прибыли, то сегодня он бы не был трейдером. Поэтому, если вы уже пошли по такому пути, лучше забудьте о нем, так как он вам не поможет.

 

Ставим стопы

 

Автор ставит стопы такие же, как и профит. Если, к примеру, профит - 70 пунктов по паре GBP/JPY, то такой же будет и стоп. Если он входит по скальпинговой линии, где профит - 50 пунктов, то и стоп будет 50 пунктов. Как высчитывать профит ранее уже показано, ставьте такой же стоп.

 

Оцениваем рыночные условия

 

Есть определенные условия, которые нужно принимать во внимание, прежде чем решать, какой вы поставите профит. В 95% случаев, все будет, как уже рассказано выше. Но, иногда вам нужно будет менять цель в зависимости от рыночных условий. Если вы видите быстрый, трендовый рынок, то профит будет больше, и наоборот. Как узнать рынок быстрый или медленный?

Медленный: Медленный рынок - это когда цена находится во флете. Можно определить, если пара движется ниже ADR. Например, на паре GBP/JPY c ADR 286 пунктов, если цена движется 150 пунктов, то можно скаать, что это медленный рынок.

Нормальный: В 95% случаев рынок можно характеризовать как нормальный. Когда рынок движется согласно своему обычному дневному движению, то это нормальный рынок.

Волатильный: Это сильный, трендовый рынок, можно определить, если пара движется больше своего ADR. Возьмем снова, к примеру, пару GBP/JPY, где обычный ADR 280 пунктов, и если пара движется 350 пунктов, то это быстрый рынок.

Если рынок сильно волатильный, то ставить стоп и профит 70 пунктов не очень хорошая идея. Цена движется быстро и обычные цели нам не подходят. Поэтому если условия рынка меняются, вам нужно менять стоп и профит.

 

Выбираем цели согласно условиям рынка

 

Снова предложу вам небольшое уравнение, которое облегчит вашу задачу. Чтобы определить цель на медленном рынке, нужно разделить ADR на 5. Это как в случае, когда вы определяете цель для скальпинговых линий.

Используем пример GBP/JPY:

GBP/JPY ADR = 281 пунктов
281 / 5 = 56.2
GBP/JPY В медленном рынке стоп/профит = 55 pips

Если рынок волатильный, то делим ADR на 3. И снова пример:

GBP/JPY ADR = 281 пунктов
281 /3 = 93.6
GBP/JPY На волатильном рынке стоп/профит = 95 pips

Вот и все, если вы видите, что рынок движется выше показателя ADR, вы будете ставить стоп и профит для волатильного рынка. Если ADR низко, то - для медленного рынка. Это конечно начало, затем практикуясь вы сможете отточить свои умения.

Хорошие трейдеры знают не только, когда нужно открывать сделку, но и когда не входить в рынок. Самая большая проблема новичков в том, что они не знаю, когда лучше не входить в рынок. Они думают, что нужно торговать каждый день. Цель Форекса - зарабатывать деньги, а не открывать сделки. Ниже рассказывается о случаях, когда лучше держаться подальше от рынка.

  • Выход экономических новостей. Торгуя пару GBP/JPY, автор не входит в рынок, когда выходят важные новости по фунту или йене.
  • Важные речи. Рынок очень остро реагирует на речи разных высокопоставленных чиновников.
  • Периоды консолидации и флета, когда пара торгуется ниже ADR.

 

Вот, собственно говоря, и все. Надеюсь, полученная информация пойдет вам на пользу.

Напомню, что в первой части вы познакомились с Price Action сигналами, а во второй - с уровнями поддержки и сопротивления

 

 

В конце данной страницы вы сможете познакомиться с обзорами избранных технических индикаторов и торговых стратегий, перейдя по соответствующим ссылкам.

 

Это важно!

Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень получения убытков.

В этой связи, перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня опыта. Необходимо учитывать возможность потери части или даже всех вложенных средств, поэтому не следует вкладывать средства в таких размерах, которые вы не можете позволить себе потерять.

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях, а результаты инвестирования или торгов, полученные в прошлые периоды, не могут быть гарантией получения доходов в настоящем и будущем.

Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки и потери, которые могут возникнуть прямо или косвенно при использовании размещенных на его страницах материалов. Вы должны обратиться за советом к независимому компетентному специалисту, если существуют какие-то сомнения и нерешенные вопросы.

 

 

Новости сайта на ваш имейл-адресХотите первыми знакомиться с новыми материалами, опубликованными на сайте?

 

Подпишитесь на рассылку новостей, и вы всегда будете в курсе происходящего.

 

Это просто, удобно и бесплатно!

 

Подписаться на новости

 

Это важно!Нашли информацию полезной ?

 

Буду признателен, если вы расскажете о ней друзьям и знакомым, нажав на кнопки тех социальных сетей, где вы зарегистрированы.

 

 

 

 

Наверх        Предыдущая страница

 

 

    
 
Обзоры популярных индикаторов и торговых стратегий форекс

 

 

Индикатор Полосы Боллинджера

Торговая стратегия: BB+RSI+ADX

Требования к торговой стратегии

Индикатор ADX

Торговые советники

Индикатор MACD

ТС: 3 EMAs+SAR